O que é capitalização de mercado? Como calcular?

• Jamerson Rodrigues
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Em todos os mercados financeiros, existe algo chamado “capitalização de mercado” e que é fundamental para se entender o funcionamento das finanças. É um termo presente nas empresas de capital aberto e também em criptomoedas, como o bitcoin.

Que tal aprender mais sobre esse termo e se distinguir? Continue lendo!

O que é capitalização de mercado

A capitalização de mercado, também conhecida como “valor de mercado”, corresponde ao montante total em valor financeiro das ações em circulação de uma empresa.

Os investidores recorrem a esse indicador para avaliar o porte de uma empresa, em vez de se basearem nas vendas ou no valor total dos ativos. Durante processos de aquisição, o valor de mercado desempenha um papel crucial ao auxiliar na determinação se um alvo potencial de aquisição apresenta um valor favorável para o comprador.

Ou seja, a capitalização de mercado mostra quanto uma empresa vale determinada pelo valor total de mercado de todas as ações em circulação.

Volatilidade

O valor de mercado de uma empresa está vinculado ao preço de suas ações, o que implica que pode variar significativamente ao longo do tempo, inclusive durante um único dia de negociação. Dessa maneira, esta flutuação é resultado das forças de oferta e demanda no mercado, que por sua vez são influenciadas por uma ampla gama de fatores, incluindo desenvolvimentos econômicos, desempenho financeiro da empresa, mudanças regulatórias e sentimentos do mercado.

No entanto, é importante notar que o mercado de criptomoedas tende a apresentar ainda mais volatilidade em comparação com outros mercados. Esta alta volatilidade é atribuída à natureza descentralizada das criptomoedas, à sua negociação 24 horas por dia e à falta de regulamentação em muitos casos. 

Portanto, os investidores devem estar cientes e preparados para potenciais oscilações significativas nos preços das criptomoedas, que podem ocorrer rapidamente em resposta a eventos do mercado e sentimentos dos investidores.

A importância da capitalização de mercado

O valor de mercado de uma empresa é, frequentemente, utilizado como medida para análise ou investimentos. Por exemplo, imagine que uma empresa com grande capitalização de mercado teve uma receita menor que suas concorrentes de menor capitalização, os investidores irão sentir que a empresa está com desempenho abaixo do esperado. 

Quanto maior a capitalização, maiores serão os sentimentos relacionados à estabilidade e presença de mercado daquela empresa. Empresas maiores serão mais estáveis, mas podem ter um menor potencial de crescimento, caso comparado com empresas menores ou novas. 

Então, normalmente, os investimentos em ações de grande capitalização são considerados mais conservadores do que os investimentos em ações de pequena ou média capitalização, potencialmente representando menos risco em troca de um potencial de crescimento menos agressivo. 

Desse modo, saber qual a capitalização de mercado pode auxiliar o investidor a determinar os riscos envolvidos, potencialidades e objetivos. 

Como calcular a capitalização de mercado

A capitalização de mercado estima o valor que o mercado acredita que aquela empresa vale, com base na multiplicação do preço das ações pelo número de ações disponíveis no mercado. 

Quando uma empresa ou criptomoeda passa a ser negociada em alguma bolsa ou corretora, o preço começa a ser controlado pela oferta e demanda. Então, conforme os preços se movem, o valor de mercado se torna uma estimativa, em tempo real, do valor daquela empresa ou criptomoeda. 

Capitalização de mercado é igual ao preço atual das ações * número total de ações em circulação. 

Desse modo, para saber a capitalização de mercado de uma empresa ou criptomoeda basta verificar o preço atual das ações e multiplicar pelo número de ações disponíveis no mercado. 

Por exemplo, uma empresa com 10 milhões de ações vendidas a 50 R$ (reais) por ação tem valor de mercado de 500 milhões de reais. 

Capitalização e tamanho da empresa

Então, ao observar o mercado de ações, é comum classificar as empresas em três grupos distintos: grandes, médias e pequenas. Essa categorização ocorre com base na capitalização de mercado, ou seja, no valor total da empresa no mercado aberto.

Grandes Empresas

As grandes empresas, também conhecidas como large-cap, geralmente têm um valor de mercado de US$ 10 bilhões ou mais, visto que são empresas consolidadas, muitas vezes líderes em seus setores. 

Assim, algumas delas já estão em estágios avançados, distribuindo dividendos aos acionistas. Enquanto investir em grandes empresas pode representar menos risco e volatilidade, é importante notar que, em alguns casos, seu crescimento pode ser mais lento em comparação com empresas menores.

Exemplos: Google, Petrobras, Vale, Apple, Bitcoin e, mais recentemente, NVIDIA.

Empresas Médias

As empresas de média capitalização, ou mid-cap, se encontram em um ponto intermediário entre as grandes e pequenas. Geralmente, possuem um valor de mercado entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões. Esse grupo está caracterizado por empresas estabelecidas em setores com potencial de crescimento acelerado. O risco está moderado nessa faixa, estando entre as large-caps e as small-caps.

Exemplos: Smart Fit, Cielo, Banco Pan, Filecoin.

Pequenas Empresas:

Já as pequenas empresas, ou small-cap, têm um valor de mercado entre US$ 250 milhões e US$ 2 bilhões. 

São frequentemente empresas jovens, buscando expansão rápida em mercados específicos ou emergentes. Embora possam oferecer oportunidades de crescimento rápido e ganhos significativos, é importante estar ciente de que essas empresas também podem ser mais vulneráveis a crises e falhas devido à sua menor estabilidade e acesso limitado a recursos financeiros.

Exemplos: The Sandbox, Banco do Nordeste, além de empresas menores.

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